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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 370.00 | 6 323.00 | 8 047.00 | 14 370.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 978 750.00 | 675 238.00 | 303 512.00 | 978 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 142.00 | 148 143.00 | 160 999.00 | 309 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 020.00 | 11 998.00 | 15 023.00 | 27 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 282.00 | 841 701.00 | 627 581.00 | 1 469 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 820.00 | 15 049.00 | 260 770.00 | 275 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 106.00 | | 954 106.00 | 954 106.00 |
BZ Autres créances | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 133.00 | 15 049.00 | 1 318 084.00 | 1 333 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 415.00 | 856 750.00 | 1 945 665.00 | 2 802 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DH Report à nouveau | -69 325.00 | -125 822.00 | | -69 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 629.00 | 56 497.00 | | 281 629.00 |
DL TOTAL (I) | 547 527.00 | 265 898.00 | | 547 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 866.00 | 199 089.00 | | 110 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 866.00 | 199 089.00 | | 110 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 441.00 | | | 456 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 473 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 258.00 | 858 753.00 | | 600 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 471.00 | 303 586.00 | | 216 471.00 |
EA Autres dettes | 14 101.00 | 516.00 | | 14 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 271.00 | 1 636 598.00 | | 1 287 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 665.00 | 2 101 586.00 | | 1 945 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 271.00 | 1 636 598.00 | | 1 287 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 409.00 | | | 455 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 304 355.00 | | 6 304 355.00 | 6 304 355.00 |
FG Production vendue services | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 694.00 | | 6 304 694.00 | 6 304 694.00 |
FM Production stockée | | | -191 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 526.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 253 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 868.00 | 25 823.00 | | 14 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 868.00 | 25 823.00 | | 14 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 757.00 | -25 823.00 | | 47 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 315 696.00 | 4 480 669.00 | | 6 315 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 067.00 | 4 424 172.00 | | 6 034 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 629.00 | 56 497.00 | | 281 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 953.00 | | 108 329.00 | 1 360 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 953.00 | | 93 959.00 | 1 360 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 966.00 | 154 735.00 | | 686 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 966.00 | 148 412.00 | | 686 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 199 089.00 | | 88 223.00 | 199 089.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 199 089.00 | 15 049.00 | 88 223.00 | 199 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 049.00 | 88 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 258.00 | 600 258.00 | | 600 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 862.00 | 97 862.00 | | 97 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
UX Autres créances clients | 954 106.00 | 954 106.00 | | 954 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VB T. V. A. | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 441.00 | 456 441.00 | | 456 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 303.00 | 1 057 303.00 | | 1 057 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 271.00 | 1 287 271.00 | | 1 287 271.00 |