| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 704 316.00 | 577 731.00 | 126 585.00 | 704 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 278.00 | 259 236.00 | 1 115 042.00 | 1 374 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 779.00 | 20 764.00 | 7 015.00 | 27 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 744.00 | 872 101.00 | 1 388 642.00 | 2 260 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 687.00 | 6 932.00 | 303 755.00 | 310 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 026.00 | | 1 575 026.00 | 1 575 026.00 |
BZ Autres créances | 221 505.00 | | 221 505.00 | 221 505.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 632.00 | 6 932.00 | 2 102 700.00 | 2 109 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 376.00 | 879 033.00 | 3 491 342.00 | 4 370 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
DG Autres réserves | 426 272.00 | 180 017.00 | | 426 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 402.00 | 246 255.00 | | 787 402.00 |
DK Provisions réglementées | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 452.00 | 793 782.00 | | 1 695 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 203.00 | 124 287.00 | | 93 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 203.00 | 124 287.00 | | 93 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 574.00 | 148 645.00 | | 162 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 717.00 | 710 013.00 | | 1 032 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 476.00 | 294 792.00 | | 411 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 687.00 | 1 153 449.00 | | 1 702 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 342.00 | 2 071 519.00 | | 3 491 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 687.00 | 1 153 449.00 | | 1 702 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 718.00 | 147 958.00 | | 161 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 730 269.00 | | 5 730 269.00 | 5 730 269.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 307.00 | | 5 730 307.00 | 5 730 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 780 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 619.00 | 10 061.00 | | 10 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 152.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760 897.00 | 13 916.00 | | 760 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 897.00 | 13 916.00 | | 760 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 150.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 772.00 | 150.00 | | 247 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 124.00 | 13 766.00 | | 513 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 288.00 | 100 828.00 | | 265 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 092.00 | 4 531 906.00 | | 6 541 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 690.00 | 4 285 651.00 | | 5 753 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 402.00 | 246 255.00 | | 787 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 082.00 | | 1 133 393.00 | 1 497 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 731.00 | 2 260 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 731.00 | 2 246 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 712.00 | | 1 133 393.00 | 1 482 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 005.00 | 155 335.00 | 236 239.00 | 953 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114.00 | 3 256.00 | | 11 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 891.00 | 152 079.00 | 236 239.00 | 941 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 114 268.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 287.00 | | 31 084.00 | 124 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 185.00 | 6 932.00 | 8 185.00 | 8 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 185.00 | 6 932.00 | 8 185.00 | 8 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 472.00 | 121 200.00 | 39 269.00 | 132 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 932.00 | 39 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 717.00 | 1 032 717.00 | | 1 032 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 026.00 | 1 575 026.00 | | 1 575 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VB T. V. A. | 170 306.00 | 170 306.00 | | 170 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 574.00 | 162 574.00 | | 162 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 945.00 | 1 798 945.00 | | 1 798 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 687.00 | 1 702 687.00 | | 1 702 687.00 |