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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 370.00 | 11 114.00 | 3 256.00 | 14 370.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 978 750.00 | 744 477.00 | 234 273.00 | 978 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 942.00 | 181 049.00 | 155 893.00 | 336 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 020.00 | 16 365.00 | 10 656.00 | 27 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 082.00 | 953 005.00 | 544 078.00 | 1 497 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 946.00 | 8 185.00 | 296 761.00 | 304 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 788.00 | | 1 101 788.00 | 1 101 788.00 |
BZ Autres créances | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 626.00 | 8 185.00 | 1 527 441.00 | 1 535 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 708.00 | 961 190.00 | 2 071 519.00 | 3 032 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 410.00 | 1 123.00 | | 33 410.00 |
DG Autres réserves | 180 017.00 | | | 180 017.00 |
DH Report à nouveau | | -69 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 255.00 | 281 629.00 | | 246 255.00 |
DL TOTAL (I) | 793 782.00 | 547 527.00 | | 793 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 287.00 | 110 866.00 | | 124 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 287.00 | 110 866.00 | | 124 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 645.00 | 456 441.00 | | 148 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 013.00 | 600 258.00 | | 710 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 792.00 | 216 471.00 | | 294 792.00 |
EA Autres dettes | | 14 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 153 449.00 | 1 287 271.00 | | 1 153 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 519.00 | 1 945 665.00 | | 2 071 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 287 271.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 455 409.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 492 880.00 | | 4 492 880.00 | 4 492 880.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 880.00 | | 4 492 880.00 | 4 492 880.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 916.00 | 62 625.00 | | 13 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 916.00 | 62 625.00 | | 13 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 14 868.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 14 868.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 766.00 | 47 757.00 | | 13 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 828.00 | 63 170.00 | | 100 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 906.00 | 6 315 696.00 | | 4 531 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 651.00 | 6 034 067.00 | | 4 285 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 255.00 | 281 629.00 | | 246 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 282.00 | | 27 800.00 | 1 469 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 912.00 | | 27 800.00 | 1 454 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 701.00 | 111 304.00 | | 841 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | 4 791.00 | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 378.00 | 106 513.00 | | 835 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 866.00 | 13 421.00 | | 110 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 049.00 | 8 185.00 | 15 049.00 | 15 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 049.00 | 8 185.00 | 15 049.00 | 15 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 915.00 | 21 606.00 | 15 049.00 | 125 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 606.00 | 15 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 013.00 | 710 013.00 | | 710 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 169.00 | 156 169.00 | | 156 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 788.00 | 1 101 788.00 | | 1 101 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VB T. V. A. | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
VP Divers | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 669.00 | 1 230 669.00 | | 1 230 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 449.00 | 1 153 449.00 | | 1 153 449.00 |