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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 627.00 | 5 720.00 | 26 907.00 | 32 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BZ Autres créances | 189 346.00 | | 189 346.00 | 189 346.00 |
CF Disponibilités | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 008.00 | | 259 008.00 | 259 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 634.00 | 5 720.00 | 285 914.00 | 291 634.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 492.00 | 95 661.00 | | 96 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 186.00 | 831.00 | | 57 186.00 |
DL TOTAL (I) | 164 678.00 | 107 492.00 | | 164 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 523.00 | 45 627.00 | | 115 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 11 609.00 | | 3 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810.00 | 11 658.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 237.00 | 104 295.00 | | 121 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 914.00 | 211 787.00 | | 285 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 783.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 1 783.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 890.00 | | | 140 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 890.00 | 2 227.00 | | 140 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 110.00 | -443.00 | | 59 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 244.00 | 209 384.00 | | 273 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 058.00 | 208 553.00 | | 216 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 186.00 | 831.00 | | 57 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 962.00 | | 99.00 | 231 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 149.00 | 26 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 435.00 | 32 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 306.00 | 5 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 957.00 | | 99.00 | 31 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 423.00 | 2 693.00 | 53 396.00 | 56 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 498.00 | 2 693.00 | 52 471.00 | 55 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 800.00 | 99.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VC Groupe et associés | 183 139.00 | 183 139.00 | | 183 139.00 |
VI Groupe et associés | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 853.00 | 197 754.00 | 99.00 | 197 853.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |