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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
BZ Autres créances | 249 691.00 | | 249 691.00 | 249 691.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 345.00 | | 250 345.00 | 250 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 353.00 | | 283 353.00 | 283 353.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 945.00 | 148 613.00 | | 148 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808.00 | 332.00 | | -808.00 |
DL TOTAL (I) | 159 137.00 | 159 945.00 | | 159 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 447.00 | 8 401.00 | | 6 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 891.00 | 120 260.00 | | 116 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 1 322.00 | | 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 216.00 | 131 205.00 | | 124 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 353.00 | 291 150.00 | | 283 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013.00 | 3 460.00 | | 2 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821.00 | 3 127.00 | | 2 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808.00 | 332.00 | | -808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 33 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 249 691.00 | 249 691.00 | | 249 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 447.00 | 1 993.00 | 4 454.00 | 6 447.00 |
VI Groupe et associés | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 691.00 | 249 691.00 | | 249 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 216.00 | 119 762.00 | 4 454.00 | 124 216.00 |