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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 728.00 | 5 720.00 | 33 008.00 | 38 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BZ Autres créances | 240 049.00 | | 240 049.00 | 240 049.00 |
CF Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 761.00 | | 252 761.00 | 252 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 489.00 | 5 720.00 | 285 769.00 | 291 489.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 678.00 | 96 492.00 | | 153 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 065.00 | 57 186.00 | | -5 065.00 |
DL TOTAL (I) | 159 613.00 | 164 678.00 | | 159 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 257.00 | 115 523.00 | | 123 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 3 903.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737.00 | 1 810.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 156.00 | 121 237.00 | | 126 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 769.00 | 285 914.00 | | 285 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | 140 890.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 140 890.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 59 110.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030.00 | 273 244.00 | | 2 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095.00 | 216 058.00 | | 7 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 065.00 | 57 186.00 | | -5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 627.00 | | 8 000.00 | 32 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 899.00 | 33 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 38 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 907.00 | | 8 000.00 | 26 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 239 822.00 | 239 822.00 | | 239 822.00 |
VI Groupe et associés | 123 257.00 | 123 257.00 | | 123 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 752.00 | 250 752.00 | | 250 752.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 156.00 | 126 156.00 | | 126 156.00 |