| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 1 360.00 | 14 140.00 | 15 500.00 |
AN Terrains | 1 475.00 | 174.00 | 1 301.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | 2 454.00 | 1 118.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 719.00 | 3 988.00 | 19 731.00 | 23 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 080.00 | | 225 080.00 | 225 080.00 |
BZ Autres créances | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 648.00 | | 247 648.00 | 247 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 367.00 | 3 988.00 | 267 379.00 | 271 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 233.00 | 16 069.00 | | 26 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 491.00 | 10 163.00 | | 11 491.00 |
DL TOTAL (I) | 38 824.00 | 27 333.00 | | 38 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 018.00 | 29 888.00 | | 44 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 931.00 | 60 191.00 | | 54 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 880.00 | 34 109.00 | | 70 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 389.00 | 39 396.00 | | 55 389.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 2 024.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 556.00 | 165 608.00 | | 228 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 380.00 | 192 941.00 | | 267 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 555.00 | 165 608.00 | | 228 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 377.00 | | 584 377.00 | 584 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 377.00 | | 584 377.00 | 584 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 1 503.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 1 503.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | -1 503.00 | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 1 114.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 940.00 | 408 235.00 | | 597 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 448.00 | 398 071.00 | | 586 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 491.00 | 10 163.00 | | 11 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 219.00 | | 15 500.00 | 8 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 15 500.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466.00 | 2 522.00 | | 1 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | 1 162.00 | | 1 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 225 080.00 | 225 080.00 | | 225 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VI Groupe et associés | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 620.00 | 250 620.00 | | 250 620.00 |
VW T.V.A. | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 555.00 | 228 555.00 | | 228 555.00 |