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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 4 460.00 | 11 040.00 | 15 500.00 |
AN Terrains | 1 475.00 | 322.00 | 1 153.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | 3 167.00 | 405.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 465.00 | 7 949.00 | 18 516.00 | 26 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 604.00 | | 206 604.00 | 206 604.00 |
BZ Autres créances | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 630.00 | | 253 630.00 | 253 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 095.00 | 7 949.00 | 272 146.00 | 280 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 724.00 | 26 233.00 | | 37 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 684.00 | 11 491.00 | | -83 684.00 |
DL TOTAL (I) | -44 861.00 | 38 824.00 | | -44 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 420.00 | 44 018.00 | | 82 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 988.00 | 54 931.00 | | 49 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 106.00 | 70 880.00 | | 122 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 833.00 | 55 389.00 | | 60 833.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 3 338.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 007.00 | 228 555.00 | | 317 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 146.00 | 267 379.00 | | 272 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 007.00 | 228 555.00 | | 317 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 719.00 | | 2 746.00 | 23 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 746.00 | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988.00 | 3 961.00 | | 3 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 3 100.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | 861.00 | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 106.00 | 122 106.00 | | 122 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 206 604.00 | 206 604.00 | | 206 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
VI Groupe et associés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 351.00 | 252 351.00 | | 252 351.00 |
VW T.V.A. | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 007.00 | 317 007.00 | | 317 007.00 |