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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 7 560.00 | 7 940.00 | 15 500.00 |
AN Terrains | 1 475.00 | 470.00 | 1 005.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 3 630.00 | 496.00 | 4 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 124.00 | 11 660.00 | 15 464.00 | 27 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 367.00 | | 313 367.00 | 313 367.00 |
BZ Autres créances | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CF Disponibilités | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 072.00 | | 404 072.00 | 404 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 196.00 | 11 660.00 | 419 536.00 | 431 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -45 961.00 | 37 724.00 | | -45 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 850.00 | -83 684.00 | | 119 850.00 |
DL TOTAL (I) | 74 989.00 | -44 861.00 | | 74 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 166.00 | 82 420.00 | | 72 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 288.00 | 49 988.00 | | 40 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 145.00 | 122 106.00 | | 118 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 892.00 | 60 833.00 | | 111 892.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 1 659.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 547.00 | 317 007.00 | | 344 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 536.00 | 272 146.00 | | 419 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 547.00 | 317 007.00 | | 344 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 465.00 | | 659.00 | 26 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 047.00 | | 554.00 | 5 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 718.00 | | 105.00 | 5 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 949.00 | 3 711.00 | | 7 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 3 100.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489.00 | 611.00 | | 3 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 145.00 | 118 145.00 | | 118 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UX Autres créances clients | 313 367.00 | 313 367.00 | | 313 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
VI Groupe et associés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 244.00 | 341 244.00 | | 341 244.00 |
VW T.V.A. | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 547.00 | 344 547.00 | | 344 547.00 |