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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 5 090.00 | 1 500.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 302.00 | 25 201.00 | 16 101.00 | 41 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 612.00 | 40 239.00 | 109 373.00 | 149 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 504.00 | 70 529.00 | 191 974.00 | 262 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BP En cours de production de services | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BT Marchandises | 176 477.00 | 1 900.00 | 174 577.00 | 176 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 743.00 | 10 825.00 | 183 918.00 | 194 743.00 |
BZ Autres créances | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
CF Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 277.00 | 12 725.00 | 449 552.00 | 462 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 780.00 | 83 254.00 | 641 526.00 | 724 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 621.00 | 106 856.00 | | 176 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 329.00 | 69 766.00 | | -79 329.00 |
DL TOTAL (I) | 130 293.00 | 209 621.00 | | 130 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 913.00 | 191 567.00 | | 250 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 783.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 192.00 | 201 988.00 | | 144 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 221.00 | 125 081.00 | | 115 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 234.00 | 519 419.00 | | 511 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 526.00 | 729 040.00 | | 641 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 907.00 | | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 530 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 542 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 073 180.00 | |
FM Production stockée | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 347.00 | |
GE Autres charges | | | 9 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 917.00 | 149 067.00 | | 94 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 332.00 | 117 533.00 | | 78 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 584.00 | 31 534.00 | | 16 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 607.00 | 2 484 278.00 | | 2 233 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 936.00 | 2 414 512.00 | | 2 312 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 329.00 | 69 766.00 | | -79 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 872.00 | | 77 098.00 | 315 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 466.00 | 262 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 466.00 | 190 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 282.00 | | 77 098.00 | 244 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 981.00 | 36 069.00 | 52 520.00 | 86 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 891.00 | 36 069.00 | 52 520.00 | 81 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 192.00 | 144 192.00 | | 144 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 743.00 | 194 743.00 | | 194 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 330.00 | 64 693.00 | 107 637.00 | 172 330.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 636.00 | 255 136.00 | 5 500.00 | 260 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 234.00 | 403 596.00 | 107 637.00 | 511 234.00 |