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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 574 010.00 | 566 443.00 | 9 007 568.00 | 9 574 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 574 010.00 | 566 443.00 | 9 007 568.00 | 9 574 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 734.00 | | 136 734.00 | 136 734.00 |
BZ Autres créances | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 370.00 | | 169 370.00 | 169 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 380.00 | 566 443.00 | 9 176 937.00 | 9 743 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 926.00 | -88 882.00 | | -191 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 113.00 | -103 044.00 | | 136 113.00 |
DL TOTAL (I) | -45 813.00 | -181 926.00 | | -45 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 513 386.00 | 8 492 946.00 | | 8 513 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 194.00 | 102 194.00 | | 104 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 254.00 | 884 931.00 | | 492 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 789.00 | 31 308.00 | | 22 789.00 |
EA Autres dettes | 29 691.00 | 29 527.00 | | 29 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 437.00 | 54 522.00 | | 60 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 222 751.00 | 9 595 427.00 | | 9 222 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 176 937.00 | 9 413 501.00 | | 9 176 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 883.00 | 9 595 428.00 | | 1 255 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 247 023.00 | | 326 987.00 | 9 247 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 574 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 574 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 247 023.00 | | 326 987.00 | 9 247 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 461.00 | 379 982.00 | | 186 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 461.00 | 379 982.00 | | 186 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 254.00 | 492 254.00 | | 492 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
UX Autres créances clients | 136 734.00 | 136 734.00 | | 136 734.00 |
VB T. V. A. | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 512 442.00 | 545 574.00 | 2 259 983.00 | 8 512 442.00 |
VI Groupe et associés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 939 326.00 | | | 8 939 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 884.00 | | | 426 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
VW T.V.A. | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 222 750.00 | 1 255 883.00 | 2 259 983.00 | 9 222 750.00 |