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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 574 010.00 | 1 332 363.00 | 8 241 647.00 | 9 574 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 899.00 | | 253 899.00 | 253 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 827 909.00 | 1 332 363.00 | 8 495 546.00 | 9 827 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
BZ Autres créances | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CF Disponibilités | 108 813.00 | | 108 813.00 | 108 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 613.00 | | 195 613.00 | 195 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 023 522.00 | 1 332 363.00 | 8 691 159.00 | 10 023 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | | | 470.00 |
DG Autres réserves | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DH Report à nouveau | | -55 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 731.00 | 65 209.00 | | 64 731.00 |
DL TOTAL (I) | 84 127.00 | 19 396.00 | | 84 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 278 635.00 | 8 492 504.00 | | 8 278 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 929.00 | 110 443.00 | | 200 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 450 417.00 | | 60 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 767.00 | 38 585.00 | | 23 767.00 |
EA Autres dettes | 43 651.00 | 29 799.00 | | 43 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 607 032.00 | 9 187 130.00 | | 8 607 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 159.00 | 9 206 526.00 | | 8 691 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 670.00 | 1 257 291.00 | | 907 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 817 078.00 | | 10 831.00 | 9 817 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 827 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 827 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 817 078.00 | | 10 831.00 | 9 817 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 403.00 | 382 960.00 | | 949 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 403.00 | 382 960.00 | | 949 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 342 469.00 | 643 107.00 | 2 361 366.00 | 8 342 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 513.00 | 204 513.00 | | 204 513.00 |
UX Autres créances clients | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 607 032.00 | 907 670.00 | 2 361 366.00 | 8 607 032.00 |