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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 574 010.00 | 949 403.00 | 8 624 607.00 | 9 574 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 068.00 | | 243 068.00 | 243 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 817 078.00 | 949 403.00 | 8 867 675.00 | 9 817 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 678.00 | | 170 678.00 | 170 678.00 |
BZ Autres créances | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CF Disponibilités | 141 806.00 | | 141 806.00 | 141 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 851.00 | | 338 851.00 | 338 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 155 929.00 | 949 403.00 | 9 206 526.00 | 10 155 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 813.00 | -191 926.00 | | -55 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 209.00 | 136 113.00 | | 65 209.00 |
DL TOTAL (I) | 19 396.00 | -45 813.00 | | 19 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 492 504.00 | 8 513 386.00 | | 8 492 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 443.00 | 104 194.00 | | 110 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 417.00 | 492 254.00 | | 450 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 585.00 | 22 789.00 | | 38 585.00 |
EA Autres dettes | 29 799.00 | 29 691.00 | | 29 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 381.00 | 60 437.00 | | 65 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 187 130.00 | 9 222 751.00 | | 9 187 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 526.00 | 9 176 937.00 | | 9 206 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 291.00 | 1 255 883.00 | | 1 257 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 574 010.00 | | 243 068.00 | 9 574 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 817 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 817 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 574 010.00 | | 243 068.00 | 9 574 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 443.00 | 382 960.00 | | 566 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 443.00 | 382 960.00 | | 566 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 417.00 | 450 417.00 | | 450 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
UX Autres créances clients | 170 678.00 | 170 678.00 | | 170 678.00 |
VB T. V. A. | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 491 910.00 | 562 071.00 | 2 328 603.00 | 8 491 910.00 |
VI Groupe et associés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 207.00 | | | 181 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 045.00 | 197 045.00 | | 197 045.00 |
VW T.V.A. | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 187 130.00 | 1 257 291.00 | 2 328 603.00 | 9 187 130.00 |