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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 7 621.00 | 458.00 | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 1 489.00 | 1 904.00 | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 521.00 | 28 955.00 | 7 566.00 | 36 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 779.00 | 38 065.00 | 11 714.00 | 49 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 040.00 | 2 703.00 | 303 337.00 | 306 040.00 |
BZ Autres créances | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
CF Disponibilités | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 385.00 | 2 703.00 | 423 682.00 | 426 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 165.00 | 40 768.00 | 435 397.00 | 476 165.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 600.00 | 153 557.00 | | 188 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 395.00 | 35 043.00 | | -8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 181 305.00 | 189 700.00 | | 181 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 889.00 | 69 041.00 | | 44 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 46.00 | | 1 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 049.00 | 88 954.00 | | 78 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 303.00 | 124 870.00 | | 129 303.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 28 220.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 091.00 | 314 730.00 | | 254 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 397.00 | 504 430.00 | | 435 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 950.00 | 266 241.00 | | 226 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 597.00 | | 5 039.00 | 49 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 857.00 | 49 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 857.00 | 39 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 732.00 | | 5 039.00 | 39 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 210.00 | 8 441.00 | 4 586.00 | 34 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 1 786.00 | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 375.00 | 6 655.00 | 4 586.00 | 28 375.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 303.00 | 129 303.00 | | 129 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 306 040.00 | 306 040.00 | | 306 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 889.00 | 17 747.00 | 27 142.00 | 44 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 614.00 | 356 828.00 | 1 786.00 | 358 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 091.00 | 226 950.00 | 27 142.00 | 254 091.00 |