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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 555.00 | 1 171.00 | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 769.00 | 33 117.00 | 40 652.00 | 73 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 921.00 | 41 752.00 | 42 169.00 | 83 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 368.00 | 4 906.00 | 123 462.00 | 128 368.00 |
BZ Autres créances | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CF Disponibilités | 504 329.00 | | 504 329.00 | 504 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 454.00 | 4 906.00 | 661 549.00 | 666 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 375.00 | 46 657.00 | 703 718.00 | 750 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 205.00 | 188 600.00 | | 180 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 640.00 | -8 395.00 | | 77 640.00 |
DL TOTAL (I) | 258 945.00 | 181 305.00 | | 258 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 507.00 | 44 889.00 | | 136 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 1 077.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 697.00 | 78 049.00 | | 128 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 895.00 | 129 303.00 | | 153 895.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 772.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 773.00 | 254 091.00 | | 444 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 718.00 | 435 397.00 | | 703 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 751.00 | 226 950.00 | | 304 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 779.00 | | 38 485.00 | 49 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343.00 | 83 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 75 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 914.00 | | 38 485.00 | 39 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 065.00 | 6 590.00 | 2 903.00 | 38 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 621.00 | 458.00 | | 7 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 444.00 | 6 132.00 | 2 903.00 | 30 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 697.00 | 128 697.00 | | 128 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 895.00 | 153 895.00 | | 153 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 128 368.00 | 128 368.00 | | 128 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 050.00 | 19 410.00 | 116 640.00 | 136 050.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 472.00 | 162 126.00 | 346.00 | 162 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 391.00 | 304 751.00 | 116 640.00 | 421 391.00 |