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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 901.00 | 826.00 | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 058.00 | 40 860.00 | 72 198.00 | 113 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 210.00 | 49 840.00 | 73 370.00 | 123 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 780.00 | 2 944.00 | 192 836.00 | 195 780.00 |
BZ Autres créances | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
CF Disponibilités | 314 948.00 | | 314 948.00 | 314 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 516.00 | 2 944.00 | 566 572.00 | 569 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 726.00 | 52 785.00 | 639 942.00 | 692 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 257 845.00 | 180 205.00 | | 257 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 229.00 | 77 640.00 | | 22 229.00 |
DL TOTAL (I) | 281 175.00 | 258 945.00 | | 281 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 572.00 | 136 507.00 | | 20 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 486.00 | | 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 194.00 | 23 381.00 | | 58 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 847.00 | 128 697.00 | | 133 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 959.00 | 153 895.00 | | 127 959.00 |
EA Autres dettes | 17 592.00 | 1 805.00 | | 17 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 767.00 | 444 773.00 | | 358 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 942.00 | 703 718.00 | | 639 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 572.00 | 304 751.00 | | 300 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408.00 | 457.00 | | 2 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 921.00 | | 39 289.00 | 83 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 496.00 | | 39 289.00 | 75 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 752.00 | 8 089.00 | | 41 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 672.00 | 8 089.00 | | 33 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 847.00 | 133 847.00 | | 133 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 959.00 | 127 959.00 | | 127 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 195 780.00 | 195 780.00 | | 195 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 165.00 | 18 164.00 | | 18 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 846.00 | 250 500.00 | 346.00 | 250 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 573.00 | 300 572.00 | | 300 573.00 |