| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 736.00 | 165.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 645.00 | 4 568.00 | 1 077.00 | 5 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 520.00 | 123 431.00 | 172 089.00 | 295 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 615.00 | | 809 615.00 | 809 615.00 |
BZ Autres créances | 272 981.00 | | 272 981.00 | 272 981.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 458.00 | | 1 084 458.00 | 1 084 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 978.00 | 123 431.00 | 1 256 548.00 | 1 379 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
CU Autres participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 995.00 | 80 332.00 | 160 663.00 | 240 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 39 292.00 | 29 319.00 | | 39 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 607.00 | 9 972.00 | | -84 607.00 |
DL TOTAL (I) | 23 435.00 | 108 042.00 | | 23 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 316.00 | 258 115.00 | | 581 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 954.00 | 56 941.00 | | 113 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 745.00 | 467 249.00 | | 439 745.00 |
EA Autres dettes | 78 403.00 | 144 153.00 | | 78 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 113.00 | 926 457.00 | | 1 233 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 548.00 | 1 034 499.00 | | 1 256 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 113.00 | 926 457.00 | | 1 233 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 430.00 | | 1 697 430.00 | 1 697 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 430.00 | | 1 697 430.00 | 1 697 430.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 378.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 357.00 | 28 806.00 | | -6 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 116.00 | 1 795 870.00 | | 1 691 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 723.00 | 1 785 898.00 | | 1 775 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 607.00 | 9 972.00 | | -84 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 029.00 | | 29 262.00 | 298 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 895.00 | | | 241 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 771.00 | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 771.00 | 295 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 693.00 | | 29 262.00 | 12 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 053.00 | 82 378.00 | | 41 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | 80 512.00 | | 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 343.00 | 453.00 | | 37 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 1 414.00 | | 3 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 881.00 | 149 881.00 | | 149 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | 7 336.00 | 176.00 | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 809 615.00 | 809 615.00 | | 809 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VI Groupe et associés | 581 316.00 | 581 316.00 | | 581 316.00 |
VP Divers | 238 569.00 | 238 569.00 | | 238 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 108.00 | 1 089 932.00 | 176.00 | 1 090 108.00 |
VW T.V.A. | 165 442.00 | 165 442.00 | | 165 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 113.00 | 1 233 113.00 | | 1 233 113.00 |