| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 127.00 | 63.00 | 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 416.00 | 37 796.00 | 4 620.00 | 42 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 645.00 | 5 386.00 | 260.00 | 5 645.00 |
BF Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 652.00 | 285 203.00 | 13 449.00 | 298 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 886.00 | 200.00 | 869 686.00 | 869 886.00 |
BZ Autres créances | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
CF Disponibilités | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 076.00 | 200.00 | 996 876.00 | 997 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 727.00 | 285 403.00 | 1 010 324.00 | 1 295 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CU Autres participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 995.00 | 240 995.00 | | 240 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -203 176.00 | -45 315.00 | | -203 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 814.00 | -157 861.00 | | -156 814.00 |
DL TOTAL (I) | -291 241.00 | -134 426.00 | | -291 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 119.00 | 551 343.00 | | 832 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 107.00 | 54 833.00 | | 117 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 988.00 | 314 760.00 | | 311 988.00 |
EA Autres dettes | 10 435.00 | 51 494.00 | | 10 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 565.00 | 972 429.00 | | 1 301 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 324.00 | 838 003.00 | | 1 010 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 565.00 | 972 429.00 | | 1 301 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 163.00 | | 1 099 163.00 | 1 099 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 163.00 | | 1 099 163.00 | 1 099 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 456.00 | 3 517.00 | | 41 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 250.00 | 967 571.00 | | 1 147 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 064.00 | 1 125 432.00 | | 1 304 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 814.00 | -157 861.00 | | -156 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 947.00 | | 8 733.00 | 296 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 895.00 | | | 241 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 029.00 | 8 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 029.00 | 298 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 986.00 | | 4 620.00 | 37 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 421.00 | | 4 113.00 | 11 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 497.00 | 80 706.00 | | 204 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 563.00 | 80 332.00 | | 161 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 859.00 | 63.00 | | 37 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 311.00 | | 5 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 689.00 | | 2 489.00 | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689.00 | | 2 489.00 | 2 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689.00 | | 2 489.00 | 2 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 107.00 | 117 107.00 | | 117 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UP Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 589.00 | 4 413.00 | 176.00 | 4 589.00 |
UX Autres créances clients | 869 406.00 | 869 406.00 | | 869 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VI Groupe et associés | 832 119.00 | 832 119.00 | | 832 119.00 |
VP Divers | 80 486.00 | 80 486.00 | | 80 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 868.00 | 987 526.00 | 1 341.00 | 988 868.00 |
VW T.V.A. | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 565.00 | 1 301 565.00 | | 1 301 565.00 |