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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 63.00 | 127.00 | 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 645.00 | 5 074.00 | 571.00 | 5 645.00 |
BF Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 947.00 | 204 497.00 | 92 451.00 | 296 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 651.00 | 2 689.00 | 501 962.00 | 504 651.00 |
BZ Autres créances | 220 237.00 | | 220 237.00 | 220 237.00 |
CF Disponibilités | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 241.00 | 2 689.00 | 745 552.00 | 748 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 188.00 | 207 186.00 | 838 003.00 | 1 045 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CU Autres participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 995.00 | 160 663.00 | 80 332.00 | 240 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | | 39 292.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 315.00 | | | -45 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 861.00 | -84 607.00 | | -157 861.00 |
DL TOTAL (I) | -134 426.00 | 23 435.00 | | -134 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 343.00 | 581 316.00 | | 551 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 833.00 | 113 954.00 | | 54 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 760.00 | 439 745.00 | | 314 760.00 |
EA Autres dettes | 51 494.00 | 78 403.00 | | 51 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 429.00 | 1 233 113.00 | | 972 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 003.00 | 1 256 548.00 | | 838 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 429.00 | 1 233 113.00 | | 972 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 965.00 | | 962 965.00 | 962 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 965.00 | | 962 965.00 | 962 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | -6 357.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 571.00 | 1 691 116.00 | | 967 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 432.00 | 1 775 723.00 | | 1 125 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 861.00 | -84 607.00 | | -157 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 520.00 | | 1 427.00 | 295 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 895.00 | | | 241 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 796.00 | | 190.00 | 37 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184.00 | | 1 237.00 | 10 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 431.00 | 81 066.00 | | 123 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 067.00 | 80 496.00 | | 81 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 796.00 | 63.00 | | 37 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568.00 | 506.00 | | 4 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 770.00 | 114 770.00 | | 114 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
UP Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 536.00 | 7 360.00 | 176.00 | 7 536.00 |
UX Autres créances clients | 498 198.00 | 498 198.00 | | 498 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VC Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 551 343.00 | 551 343.00 | | 551 343.00 |
VP Divers | 205 002.00 | 205 002.00 | | 205 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 589.00 | 732 248.00 | 1 341.00 | 733 589.00 |
VW T.V.A. | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 429.00 | 972 429.00 | | 972 429.00 |