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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 150 710.00 | | 20 150 710.00 | 20 150 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BZ Autres créances | 320 699.00 | | 320 699.00 | 320 699.00 |
CF Disponibilités | 865 567.00 | | 865 567.00 | 865 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 913.00 | | 1 186 913.00 | 1 186 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 337 623.00 | | 21 337 623.00 | 21 337 623.00 |
CU Autres participations | 20 149 720.00 | | 20 149 720.00 | 20 149 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 750.00 | -7 759.00 | | -9 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 754 905.00 | -1 991.00 | | -1 754 905.00 |
DL TOTAL (I) | -1 744 655.00 | 10 250.00 | | -1 744 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 863 114.00 | | | 20 863 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 226.00 | 2 990.00 | | 653 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
EA Autres dettes | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 082 278.00 | 2 990.00 | | 23 082 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 337 623.00 | 13 241.00 | | 21 337 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 248 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 381 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 754 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 536.00 | | | 337 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 441.00 | 1 991.00 | | 2 092 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 754 905.00 | -1 991.00 | | -1 754 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 150 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 149 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 863 114.00 | 463 114.00 | | 20 863 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 226.00 | 653 226.00 | | 653 226.00 |
VB T. V. A. | 288 346.00 | 288 346.00 | | 288 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
VP Divers | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 699.00 | 320 699.00 | | 320 699.00 |
VW T.V.A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 082 278.00 | 1 132 278.00 | 1 550 000.00 | 23 082 278.00 |