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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 748.00 | 6 662.00 | 13 086.00 | 19 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 047 296.00 | 6 662.00 | 65 040 634.00 | 65 047 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 2 631 076.00 | | 2 631 076.00 | 2 631 076.00 |
CF Disponibilités | 1 195 934.00 | | 1 195 934.00 | 1 195 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 827 329.00 | | 3 827 329.00 | 3 827 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 874 624.00 | 6 662.00 | 68 867 962.00 | 68 874 624.00 |
CU Autres participations | 65 027 547.00 | | 65 027 547.00 | 65 027 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 008 864.00 | -1 764 655.00 | | -2 008 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 724.00 | -244 209.00 | | 2 039 724.00 |
DL TOTAL (I) | 50 861.00 | -1 988 864.00 | | 50 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 256 667.00 | 26 264 813.00 | | 68 256 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 835.00 | 412 741.00 | | 371 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 884.00 | | |
EA Autres dettes | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 817 102.00 | 26 678 437.00 | | 68 817 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 867 962.00 | 24 689 574.00 | | 68 867 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 817 102.00 | 26 678 437.00 | | 68 817 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 304 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 413 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 241 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 782.00 | 1 288 961.00 | | 4 717 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 058.00 | 1 533 170.00 | | 2 678 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039 724.00 | -244 209.00 | | 2 039 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 199 062.00 | | 49 266 908.00 | 20 199 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 416 979.00 | 65 027 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 418 674.00 | 65 047 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 19 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 033.00 | | 4 410.00 | 17 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 182 029.00 | | 49 262 498.00 | 20 182 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328.00 | 4 216.00 | 882.00 | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | 4 216.00 | 882.00 | 3 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 810 823.00 | 62 810 823.00 | | 62 810 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 835.00 | 371 835.00 | | 371 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |
VB T. V. A. | 131 076.00 | 131 076.00 | | 131 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 445 844.00 | 5 445 844.00 | | 5 445 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 911 467.00 | | | 6 911 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 263 160.00 | | | 6 263 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 076.00 | 2 631 076.00 | | 2 631 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 817 102.00 | 68 817 102.00 | | 68 817 102.00 |