| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 033.00 | 3 328.00 | 13 705.00 | 17 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 199 062.00 | 3 328.00 | 20 195 734.00 | 20 199 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 286 947.00 | | 286 947.00 | 286 947.00 |
CF Disponibilités | 4 198 716.00 | | 4 198 716.00 | 4 198 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 840.00 | | 4 493 840.00 | 4 493 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 692 901.00 | 3 328.00 | 24 689 574.00 | 24 692 901.00 |
CU Autres participations | 20 182 029.00 | | 20 182 029.00 | 20 182 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 764 655.00 | -9 750.00 | | -1 764 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 209.00 | -1 754 905.00 | | -244 209.00 |
DL TOTAL (I) | -1 988 864.00 | -1 744 655.00 | | -1 988 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 264 813.00 | 20 863 114.00 | | 26 264 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 741.00 | 653 226.00 | | 412 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | 15 938.00 | | 884.00 |
EA Autres dettes | | 1 550 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 678 437.00 | 23 082 278.00 | | 26 678 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 689 574.00 | 21 337 623.00 | | 24 689 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 678 437.00 | 23 082 278.00 | | 26 678 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 249 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 961.00 | 337 536.00 | | 1 288 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 170.00 | 2 092 441.00 | | 1 533 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 209.00 | -1 754 905.00 | | -244 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 150 710.00 | | 67 472.00 | 20 150 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 182 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 120.00 | 20 199 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | 16 043.00 | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 149 720.00 | | 32 309.00 | 20 149 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 862 516.00 | 20 862 516.00 | | 20 862 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 741.00 | 412 741.00 | | 412 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 286 947.00 | 286 947.00 | | 286 947.00 |
VI Groupe et associés | 5 402 297.00 | 5 402 297.00 | | 5 402 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 947.00 | 294 947.00 | | 294 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 678 437.00 | 26 678 437.00 | | 26 678 437.00 |