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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 358.00 | 52 592.00 | 25 766.00 | 78 358.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 708.00 | 52 592.00 | 195 116.00 | 247 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
060 Stock marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
110 Total général Actif | 296 780.00 | 52 592.00 | 244 188.00 | 296 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 504.00 | 11 915.00 | | 20 504.00 |
214 Production vendue de biens – France | 274 778.00 | 252 711.00 | | 274 778.00 |
230 Autres produits | 3 262.00 | 2 158.00 | | 3 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 543.00 | 266 784.00 | | 298 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 302.00 | 3 656.00 | | 5 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285.00 | -179.00 | | -285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 009.00 | 58 867.00 | | 62 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 801.00 | 1 366.00 | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 50 532.00 | 45 307.00 | | 50 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | 3 683.00 | | 6 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 758.00 | | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 279.00 | 86 549.00 | | 91 279.00 |
252 Charges sociales | 21 111.00 | 21 163.00 | | 21 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 361.00 | 13 859.00 | | 14 361.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 484.00 | 234 291.00 | | 251 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 059.00 | 32 493.00 | | 47 059.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 274.00 | 2 802.00 | | 2 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 3 435.00 | | 5 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 198.00 | 26 260.00 | | 39 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 777.00 | | | 239 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 979.00 | | | 9 979.00 |