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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 058.00 | 53 761.00 | 11 297.00 | 65 058.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 408.00 | 53 761.00 | 180 647.00 | 234 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
060 Stock marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
110 Total général Actif | 308 271.00 | 53 761.00 | 254 510.00 | 308 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 444.00 | 20 504.00 | | 23 444.00 |
214 Production vendue de biens – France | 294 304.00 | 274 778.00 | | 294 304.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 3 262.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 751.00 | 298 543.00 | | 318 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 962.00 | 5 302.00 | | 5 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 296.00 | -285.00 | | 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 518.00 | 62 009.00 | | 67 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | 801.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 52 576.00 | 50 532.00 | | 52 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | 6 371.00 | | 4 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 566.00 | 91 279.00 | | 90 566.00 |
252 Charges sociales | 22 867.00 | 21 111.00 | | 22 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 434.00 | 14 361.00 | | 12 434.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 756.00 | 251 484.00 | | 256 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 995.00 | 47 059.00 | | 61 995.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 615.00 | 2 274.00 | | 1 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 5 600.00 | | 11 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 966.00 | 39 198.00 | | 46 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 708.00 | | | 247 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 192.00 | | | 12 192.00 |