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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 982.00 | 13 703.00 | 2 279.00 | 15 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 237.00 | 13 703.00 | 52 534.00 | 66 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 420.00 | 35 143.00 | 763 277.00 | 798 420.00 |
BZ Autres créances | 899 637.00 | | 899 637.00 | 899 637.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 345.00 | 35 143.00 | 1 666 202.00 | 1 701 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 582.00 | 48 846.00 | 1 718 736.00 | 1 767 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450.00 | 50 000.00 | | 6 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611.00 | | | 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 841.00 | 75 583.00 | | 4 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 096.00 | -1 322.00 | | 36 096.00 |
DL TOTAL (I) | 52 999.00 | 129 261.00 | | 52 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 030.00 | 181 824.00 | | 399 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 259.00 | 201 196.00 | | 491 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 136.00 | 265 120.00 | | 370 136.00 |
EA Autres dettes | 404 494.00 | 212 567.00 | | 404 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 738.00 | 860 708.00 | | 1 665 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 736.00 | 989 969.00 | | 1 718 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 738.00 | 860 708.00 | | 1 665 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 741.00 | | 2 730 741.00 | 2 730 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 741.00 | | 2 730 741.00 | 2 730 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 120.00 | 152 247.00 | | 241 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296.00 | 1 363.00 | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | 1 363.00 | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | -1 363.00 | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 632.00 | 1 456 253.00 | | 2 979 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 536.00 | 1 457 574.00 | | 2 943 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 096.00 | -1 322.00 | | 36 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 480.00 | | 18 052.00 | 54 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 295.00 | 50 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 295.00 | 66 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | | | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 498.00 | | 18 052.00 | 38 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 365.00 | 3 338.00 | | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 365.00 | 3 338.00 | | 10 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 171.00 | 2 973.00 | | 32 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 171.00 | 2 973.00 | | 32 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 171.00 | 2 973.00 | | 32 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 259.00 | 491 259.00 | | 491 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 494.00 | 404 494.00 | | 404 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 793.00 | 45 269.00 | 1 524.00 | 46 793.00 |
UX Autres créances clients | 747 569.00 | 747 569.00 | | 747 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
VB T. V. A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VC Groupe et associés | 328 324.00 | 328 324.00 | | 328 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 398 230.00 | 398 230.00 | | 398 230.00 |
VP Divers | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 617.00 | 367 617.00 | | 367 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 067.00 | 1 746 543.00 | 1 524.00 | 1 748 067.00 |
VW T.V.A. | 186 836.00 | 186 836.00 | | 186 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 738.00 | 1 665 738.00 | | 1 665 738.00 |