| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 860.00 | 1 720.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 982.00 | 14 457.00 | 1 525.00 | 15 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 874.00 | | 77 874.00 | 77 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 722.00 | 15 317.00 | 86 405.00 | 101 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 876.00 | 29 380.00 | 1 159 496.00 | 1 188 876.00 |
BZ Autres créances | 2 605 312.00 | | 2 605 312.00 | 2 605 312.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 492.00 | 29 380.00 | 3 787 112.00 | 3 816 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 214.00 | 44 698.00 | 3 873 516.00 | 3 918 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 937.00 | 4 841.00 | | 40 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 207.00 | 36 096.00 | | -11 207.00 |
DL TOTAL (I) | 41 792.00 | 52 999.00 | | 41 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672.00 | 819.00 | | 4 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 975.00 | 399 030.00 | | 2 307 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 704.00 | 491 259.00 | | 301 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 781.00 | 370 136.00 | | 446 781.00 |
EA Autres dettes | 770 592.00 | 404 494.00 | | 770 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 725.00 | 1 665 738.00 | | 3 831 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 516.00 | 1 718 736.00 | | 3 873 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 725.00 | 1 665 738.00 | | 3 831 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 672.00 | 819.00 | | 4 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 938.00 | | 2 645 938.00 | 2 645 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 938.00 | | 2 645 938.00 | 2 645 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 241 120.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 352.00 | 2 979 632.00 | | 2 887 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 559.00 | 2 943 536.00 | | 2 898 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 207.00 | 36 096.00 | | -11 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 237.00 | | 64 943.00 | 66 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 458.00 | 83 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 458.00 | 101 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 255.00 | | 62 363.00 | 50 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703.00 | 1 614.00 | | 13 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 703.00 | 754.00 | | 13 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 143.00 | 450.00 | 6 213.00 | 35 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 143.00 | 450.00 | 6 213.00 | 35 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 143.00 | 450.00 | 6 213.00 | 35 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 6 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 704.00 | 301 704.00 | | 301 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 592.00 | 770 592.00 | | 770 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 874.00 | 76 350.00 | 1 524.00 | 77 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 941.00 | 1 144 941.00 | | 1 144 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VC Groupe et associés | 2 263 820.00 | 2 263 820.00 | | 2 263 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 175.00 | 2 307 175.00 | | 2 307 175.00 |
VP Divers | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 946.00 | 116 946.00 | | 116 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 675.00 | 3 874 151.00 | 1 524.00 | 3 875 675.00 |
VW T.V.A. | 246 139.00 | 246 139.00 | | 246 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 725.00 | 3 831 725.00 | | 3 831 725.00 |