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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 720.00 | 860.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 367.00 | 15 098.00 | 2 269.00 | 17 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 837.00 | | 84 837.00 | 84 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 070.00 | 16 818.00 | 93 252.00 | 110 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 678.00 | 30 124.00 | 1 562 554.00 | 1 592 678.00 |
BZ Autres créances | 6 593 641.00 | | 6 593 641.00 | 6 593 641.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 220 305.00 | 30 124.00 | 8 190 182.00 | 8 220 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 375.00 | 46 941.00 | 8 283 433.00 | 8 330 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 730.00 | 40 937.00 | | 29 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 552.00 | -11 207.00 | | 11 552.00 |
DL TOTAL (I) | 53 344.00 | 41 792.00 | | 53 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430.00 | 4 672.00 | | 1 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153 747.00 | 2 307 975.00 | | 6 153 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 951.00 | 301 704.00 | | 984 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 434.00 | 446 781.00 | | 415 434.00 |
EA Autres dettes | 674 527.00 | 770 592.00 | | 674 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 230 089.00 | 3 831 725.00 | | 8 230 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 283 433.00 | 3 873 516.00 | | 8 283 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 230 089.00 | 3 831 725.00 | | 8 230 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | 4 672.00 | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 831 639.00 | | 3 831 639.00 | 3 831 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 639.00 | | 3 831 639.00 | 3 831 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 76 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838 379.00 | 213 917.00 | | 838 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 441.00 | 2 887 352.00 | | 4 767 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 888.00 | 2 898 559.00 | | 4 755 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 552.00 | -11 207.00 | | 11 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 722.00 | | 72 115.00 | 101 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 767.00 | 90 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 767.00 | 110 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | | 1 385.00 | 15 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 160.00 | | 70 730.00 | 83 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 317.00 | 1 501.00 | | 15 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 457.00 | 641.00 | | 14 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 380.00 | 743.00 | | 29 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 380.00 | 743.00 | | 29 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 380.00 | 743.00 | | 29 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 951.00 | 984 951.00 | | 984 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 527.00 | 674 527.00 | | 674 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 837.00 | 83 312.00 | 1 524.00 | 84 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 742.00 | 1 548 742.00 | | 1 548 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 060.00 | 172 060.00 | | 172 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VB T. V. A. | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
VC Groupe et associés | 6 082 618.00 | 6 082 618.00 | | 6 082 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 6 152 947.00 | 6 152 947.00 | | 6 152 947.00 |
VP Divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 294 427.00 | 8 292 903.00 | 1 524.00 | 8 294 427.00 |
VW T.V.A. | 248 189.00 | 248 189.00 | | 248 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 230 089.00 | 8 230 089.00 | | 8 230 089.00 |