| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 855.00 | 431 077.00 | 10 778.00 | 441 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 952.00 | 436 327.00 | 118 625.00 | 554 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 559.00 | 347 418.00 | 1 831 142.00 | 2 178 559.00 |
BZ Autres créances | 1 042 862.00 | | 1 042 862.00 | 1 042 862.00 |
CF Disponibilités | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 047.00 | 347 418.00 | 3 008 630.00 | 3 356 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 000.00 | 783 745.00 | 3 152 255.00 | 3 936 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 900.00 | 50 000.00 | | 909 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 325.00 | -869.00 | | -2 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 156.00 | -1 456.00 | | 211 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 730.00 | 47 675.00 | | 1 118 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 577.00 | | | 399 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 978.00 | 960.00 | | 816 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 785.00 | | | 783 785.00 |
EA Autres dettes | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 524.00 | 960.00 | | 2 033 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 255.00 | 48 635.00 | | 3 152 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 524.00 | | | 2 033 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 222 352.00 | | 9 222 352.00 | 9 222 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 222 352.00 | | 9 222 352.00 | 9 222 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 230 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 453 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 281.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 828 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 701.00 | -257.00 | | 105 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 232 166.00 | 349.00 | | 9 232 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 021 011.00 | 1 805.00 | | 9 021 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 156.00 | -1 456.00 | | 211 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 714 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 799.00 | 554 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 799.00 | 441 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 622.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 225 641.00 | 789 314.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 220 391.00 | 789 314.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 347 609.00 | 192.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 347 609.00 | 192.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 347 609.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 978.00 | 816 978.00 | | 816 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 950.00 | 217 950.00 | | 217 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 957.00 | 161 957.00 | | 161 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 622.00 | 18 649.00 | 12 973.00 | 31 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 208.00 | 1 801 208.00 | | 1 801 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 351.00 | | 377 351.00 | 377 351.00 |
VB T. V. A. | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
VC Groupe et associés | 846 366.00 | 846 366.00 | | 846 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 399 577.00 | 399 577.00 | | 399 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 684.00 | 91 684.00 | | 91 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 532.00 | 2 890 208.00 | 390 324.00 | 3 280 532.00 |
VW T.V.A. | 384 993.00 | 384 993.00 | | 384 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 524.00 | 2 033 524.00 | | 2 033 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 417.00 | | | 95 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
ST Autres comptes | 1 010 258.00 | | | 1 010 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 973 180.00 | | | 973 180.00 |
YT Sous‐traitance | 3 398 025.00 | | | 3 398 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 968 351.00 | | | 968 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 705.00 | | | 162 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 182 739.00 | | | 1 182 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832 823.00 | | | 832 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 453 201.00 | | | 6 453 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |