| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 945.00 | 396 187.00 | 4 758.00 | 400 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 392.00 | 401 437.00 | 87 956.00 | 489 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 602.00 | 305 262.00 | 1 704 339.00 | 2 009 602.00 |
BZ Autres créances | 154 528.00 | | 154 528.00 | 154 528.00 |
CF Disponibilités | 1 657 290.00 | | 1 657 290.00 | 1 657 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 439.00 | 305 262.00 | 3 561 177.00 | 3 866 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 831.00 | 706 699.00 | 3 649 132.00 | 4 355 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 007.00 | | | 346 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 900.00 | | | 909 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
DH Report à nouveau | 218 422.00 | | | 218 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 557.00 | | | -301 557.00 |
DL TOTAL (I) | 844 131.00 | | | 844 131.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 921.00 | | | 213 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 982.00 | | | 1 004 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 696.00 | | | 901 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 402.00 | | | 666 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 002.00 | | | 2 787 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 132.00 | | | 3 649 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 002.00 | | | 2 787 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 921.00 | | | 213 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 723 822.00 | 4 229 647.00 | 9 953 469.00 | 5 723 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 723 822.00 | 4 229 647.00 | 9 953 469.00 | 5 723 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 054 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 331 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 313 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 055 599.00 | | | 10 055 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 156.00 | | | 10 357 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 557.00 | | | -301 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 892.00 | | | 509 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 6 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 489 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 400 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 945.00 | | | 411 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 681.00 | 2 756.00 | 11 000.00 | 409 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 431.00 | 2 756.00 | 11 000.00 | 404 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 640.00 | | 38 640.00 | 58 640.00 |
6T Sur comptes clients | 370 307.00 | 1 832.00 | 66 876.00 | 370 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 307.00 | 1 832.00 | 66 876.00 | 370 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 947.00 | 1 832.00 | 105 516.00 | 428 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | 95 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 696.00 | 901 696.00 | | 901 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 790.00 | 152 790.00 | | 152 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 283.00 | 158 283.00 | | 158 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 595.00 | 1 663 595.00 | | 1 663 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 007.00 | | 346 007.00 | 346 007.00 |
VB T. V. A. | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 921.00 | 213 921.00 | | 213 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 982.00 | 1 004 982.00 | | 1 004 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 446.00 | 123 446.00 | | 123 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 927.00 | 1 845 947.00 | 352 980.00 | 2 198 927.00 |
VW T.V.A. | 231 883.00 | 231 883.00 | | 231 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 002.00 | 2 787 002.00 | | 2 787 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 473.00 | | | 106 473.00 |
ST Autres comptes | 976 341.00 | | | 976 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 546 523.00 | | | 1 546 523.00 |
YT Sous‐traitance | 4 747 386.00 | | | 4 747 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 955 070.00 | | | 955 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 585.00 | | | 135 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 298 663.00 | | | 1 298 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 101 175.00 | | | 1 101 175.00 |
ZE Dividendes | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 331 792.00 | | | 8 331 792.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |