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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 945.00 | 404 431.00 | 7 514.00 | 411 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 892.00 | 409 681.00 | 100 212.00 | 509 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 420.00 | 370 307.00 | 2 227 114.00 | 2 597 420.00 |
BZ Autres créances | 232 154.00 | | 232 154.00 | 232 154.00 |
CF Disponibilités | 1 438 322.00 | | 1 438 322.00 | 1 438 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 086.00 | 370 307.00 | 3 936 779.00 | 4 307 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 978.00 | 779 987.00 | 4 036 991.00 | 4 816 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 900.00 | 909 900.00 | | 909 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DH Report à nouveau | 143 679.00 | -2 325.00 | | 143 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 145.00 | 211 156.00 | | 136 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 281.00 | 1 118 730.00 | | 1 200 281.00 |
DP Provisions pour risques | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 372.00 | 214.00 | | 208 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 724.00 | 399 577.00 | | 713 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 231.00 | 816 978.00 | | 1 025 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 742.00 | 783 785.00 | | 832 742.00 |
EA Autres dettes | | 32 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 780 069.00 | 2 033 524.00 | | 2 780 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 991.00 | 3 152 255.00 | | 4 036 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 069.00 | 2 033 524.00 | | 2 780 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 372.00 | 214.00 | | 208 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 990 253.00 | | 9 990 253.00 | 9 990 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 990 253.00 | | 9 990 253.00 | 9 990 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 025 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 574 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 640.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 801 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 795.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095.00 | 200.00 | | 10 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 095.00 | -627.00 | | 10 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 160.00 | 59 819.00 | | 37 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 133.00 | 105 701.00 | | 44 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 041 337.00 | 9 232 166.00 | | 10 041 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 192.00 | 9 021 011.00 | | 9 905 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 145.00 | 211 156.00 | | 136 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 952.00 | | 850.00 | 554 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 149.00 | 16 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 910.00 | 509 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 760.00 | 411 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 855.00 | | 850.00 | 441 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 327.00 | 4 114.00 | 30 760.00 | 436 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 077.00 | 4 114.00 | 30 760.00 | 431 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 347 418.00 | 55 352.00 | 32 463.00 | 347 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 418.00 | 55 352.00 | 32 463.00 | 347 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 418.00 | 111 992.00 | 32 463.00 | 347 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 231.00 | 1 025 231.00 | | 1 025 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 466.00 | 196 466.00 | | 196 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 473.00 | 9 500.00 | 6 973.00 | 16 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 810.00 | 2 185 810.00 | | 2 185 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 610.00 | | 411 610.00 | 411 610.00 |
VB T. V. A. | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 372.00 | 208 372.00 | | 208 372.00 |
VI Groupe et associés | 713 724.00 | 713 724.00 | | 713 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 338.00 | 2 450 755.00 | 418 583.00 | 2 869 338.00 |
VW T.V.A. | 462 424.00 | 462 424.00 | | 462 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 069.00 | 2 780 069.00 | | 2 780 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 182.00 | | | 105 182.00 |
ST Autres comptes | 1 013 130.00 | | | 1 013 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 605 593.00 | | | 1 605 593.00 |
YT Sous‐traitance | 3 336 202.00 | | | 3 336 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 514 644.00 | | | 1 514 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 502.00 | | | 158 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 459 093.00 | | | 1 459 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 172 728.00 | | | 1 172 728.00 |
ZE Dividendes | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 574 750.00 | | | 7 574 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |