| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 413.00 | 2 326.00 | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 678.00 | 7 608.00 | 23 070.00 | 30 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 819.00 | 8 021.00 | 76 798.00 | 84 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 520.00 | | 461 520.00 | 461 520.00 |
BZ Autres créances | 80 428.00 | | 80 428.00 | 80 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 150 698.00 | | 150 698.00 | 150 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 411.00 | | 708 411.00 | 708 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 230.00 | 8 021.00 | 785 209.00 | 793 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 42 680.00 | 55 594.00 | | 42 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 409.00 | 32 087.00 | | 20 409.00 |
DL TOTAL (I) | 66 389.00 | 90 980.00 | | 66 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 487.00 | 66 865.00 | | 39 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 71.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 947.00 | 131 302.00 | | 294 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 080.00 | 356 682.00 | | 359 080.00 |
EA Autres dettes | 26 184.00 | 10 620.00 | | 26 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 820.00 | 565 540.00 | | 718 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 209.00 | 656 520.00 | | 785 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 457.00 | 550.00 | 2 313 007.00 | 2 312 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 457.00 | 550.00 | 2 313 007.00 | 2 312 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 205.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 522.00 | 2 453.00 | | 10 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 610.00 | 2 453.00 | | 51 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 876.00 | -2 453.00 | | -25 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 305.00 | | 8 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 872.00 | 1 621 273.00 | | 2 338 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 463.00 | 1 589 186.00 | | 2 318 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 409.00 | 32 087.00 | | 20 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 946.00 | | 13 564.00 | 125 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 691.00 | 84 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 691.00 | 33 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 544.00 | | 13 564.00 | 74 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 419.00 | 11 205.00 | 13 603.00 | 10 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | 11 205.00 | 13 603.00 | 10 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 047.00 | 294 047.00 | | 294 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 461 520.00 | 461 520.00 | | 461 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 487.00 | 16 120.00 | 23 367.00 | 39 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 700.00 | 558 700.00 | | 558 700.00 |
VW T.V.A. | 140 295.00 | 140 295.00 | | 140 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 820.00 | 695 453.00 | 23 367.00 | 718 820.00 |