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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 1 509.00 | 1 230.00 | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 406.00 | 15 065.00 | 16 342.00 | 31 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 548.00 | 16 574.00 | 68 974.00 | 85 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 951.00 | 70 502.00 | 687 449.00 | 757 951.00 |
BZ Autres créances | 106 180.00 | | 106 180.00 | 106 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 290 853.00 | | 290 853.00 | 290 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 749.00 | 70 502.00 | 1 093 247.00 | 1 163 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 296.00 | 87 075.00 | 1 162 221.00 | 1 249 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 69 637.00 | 38 934.00 | | 69 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 260.00 | 66 419.00 | | 134 260.00 |
DL TOTAL (I) | 207 197.00 | 108 653.00 | | 207 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 938.00 | 123 367.00 | | 106 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 125.00 | 452 611.00 | | 531 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 538.00 | 252 584.00 | | 315 538.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 4 228.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 024.00 | 832 791.00 | | 955 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 221.00 | 941 443.00 | | 1 162 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 024.00 | 725 853.00 | | 855 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 492.00 | | 2 098.00 | 93 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 043.00 | 85 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 043.00 | 34 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 090.00 | | 2 098.00 | 42 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 166.00 | 8 334.00 | 16 574.00 | 14 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 166.00 | 8 334.00 | 16 574.00 | 14 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 125.00 | 531 125.00 | | 531 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 677 083.00 | 677 083.00 | | 677 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
VB T. V. A. | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 938.00 | 6 938.00 | 100 000.00 | 106 938.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 883.00 | 873 883.00 | | 873 883.00 |
VW T.V.A. | 176 493.00 | 176 493.00 | | 176 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 024.00 | 855 024.00 | 100 000.00 | 955 024.00 |