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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 961.00 | 1 778.00 | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 351.00 | 13 205.00 | 26 146.00 | 39 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 492.00 | 14 166.00 | 79 326.00 | 93 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 761.00 | 70 502.00 | 308 260.00 | 378 761.00 |
BZ Autres créances | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 465 933.00 | | 465 933.00 | 465 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 619.00 | 70 502.00 | 862 117.00 | 932 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 111.00 | 84 668.00 | 941 443.00 | 1 026 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 934.00 | 42 680.00 | | 38 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 419.00 | 20 409.00 | | 66 419.00 |
DL TOTAL (I) | 108 653.00 | 66 389.00 | | 108 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 367.00 | 39 487.00 | | 123 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 611.00 | 294 047.00 | | 452 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 584.00 | 359 080.00 | | 252 584.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 26 184.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 791.00 | 718 820.00 | | 832 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 443.00 | 785 209.00 | | 941 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 853.00 | 695 453.00 | | 725 853.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 819.00 | | 14 472.00 | 84 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 799.00 | 93 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 799.00 | 42 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 417.00 | | 14 472.00 | 33 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 021.00 | 7 424.00 | 1 279.00 | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 021.00 | 7 424.00 | 1 279.00 | 8 021.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 502.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 611.00 | 452 611.00 | | 452 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 297 894.00 | 297 894.00 | | 297 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
VB T. V. A. | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 367.00 | 16 429.00 | 106 938.00 | 123 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 672.00 | 467 672.00 | | 467 672.00 |
VW T.V.A. | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 791.00 | 725 853.00 | 106 938.00 | 832 791.00 |