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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 246 417.00 | 1 014.00 | 245 403.00 | 246 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 667.00 | 1 014.00 | 709 653.00 | 710 667.00 |
BZ Autres créances | 227 582.00 | | 227 582.00 | 227 582.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 824.00 | | 228 824.00 | 228 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 491.00 | 1 014.00 | 938 477.00 | 939 491.00 |
CU Autres participations | 464 250.00 | | 464 250.00 | 464 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 957.00 | 91 274.00 | | 282 957.00 |
DK Provisions réglementées | 6 982.00 | 4 132.00 | | 6 982.00 |
DL TOTAL (I) | 382 213.00 | 96 406.00 | | 382 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 643.00 | 372 929.00 | | 309 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 022.00 | 325 681.00 | | 244 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 460.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 265.00 | 701 070.00 | | 556 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 477.00 | 797 476.00 | | 938 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 284.00 | 392 297.00 | | 311 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 850.00 | 4 132.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 4 132.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -4 132.00 | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 428.00 | 121 229.00 | | 293 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 472.00 | 29 955.00 | | 10 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 957.00 | 91 274.00 | | 282 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 668.00 | | | 790 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 002.00 | 710 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 002.00 | 710 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 668.00 | | | 790 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 009.00 | | 7 995.00 | 9 009.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 132.00 | 2 850.00 | | 4 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 009.00 | | 7 995.00 | 9 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 141.00 | 2 850.00 | 7 995.00 | 13 141.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 227 582.00 | 227 582.00 | | 227 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 774.00 | 63 793.00 | 244 980.00 | 308 774.00 |
VI Groupe et associés | 244 022.00 | 244 022.00 | | 244 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 582.00 | 227 582.00 | | 227 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 265.00 | 311 284.00 | 244 980.00 | 556 265.00 |