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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 173 865.00 | | 173 865.00 | 173 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 115.00 | | 638 115.00 | 638 115.00 |
BZ Autres créances | 280 692.00 | | 280 692.00 | 280 692.00 |
CF Disponibilités | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 622.00 | | 330 622.00 | 330 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 737.00 | | 968 737.00 | 968 737.00 |
CU Autres participations | 464 250.00 | | 464 250.00 | 464 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 511 513.00 | 374 131.00 | | 511 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 836.00 | 137 382.00 | | 95 836.00 |
DK Provisions réglementées | 12 682.00 | 9 832.00 | | 12 682.00 |
DL TOTAL (I) | 621 131.00 | 522 445.00 | | 621 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 147.00 | 245 706.00 | | 181 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 371.00 | 244 022.00 | | 163 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 605.00 | | 2 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 606.00 | 492 333.00 | | 347 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 737.00 | 1 014 777.00 | | 968 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 139.00 | 311 786.00 | | 232 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 107.00 | | | 713 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 992.00 | 638 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 992.00 | 638 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 107.00 | | | 713 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 832.00 | 2 850.00 | | 9 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 565.00 | 2 850.00 | 1 733.00 | 11 565.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 280 692.00 | 280 692.00 | | 280 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 147.00 | 65 680.00 | 115 466.00 | 181 147.00 |
VI Groupe et associés | 163 371.00 | 163 371.00 | | 163 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 692.00 | 280 692.00 | | 280 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 606.00 | 232 139.00 | 115 466.00 | 347 606.00 |