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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 248 857.00 | 1 733.00 | 247 124.00 | 248 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 107.00 | 1 733.00 | 711 374.00 | 713 107.00 |
BZ Autres créances | 285 897.00 | | 285 897.00 | 285 897.00 |
CF Disponibilités | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 403.00 | | 303 403.00 | 303 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 510.00 | 1 733.00 | 1 014 777.00 | 1 016 510.00 |
CU Autres participations | 464 250.00 | | 464 250.00 | 464 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 374 131.00 | 91 174.00 | | 374 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 382.00 | 282 957.00 | | 137 382.00 |
DK Provisions réglementées | 9 832.00 | 6 982.00 | | 9 832.00 |
DL TOTAL (I) | 522 445.00 | 382 213.00 | | 522 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 706.00 | 309 643.00 | | 245 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 022.00 | 244 022.00 | | 244 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 600.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 333.00 | 556 265.00 | | 492 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 777.00 | 938 477.00 | | 1 014 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 786.00 | 311 284.00 | | 311 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -2 850.00 | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 527.00 | 293 428.00 | | 147 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145.00 | 10 472.00 | | 10 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 382.00 | 282 957.00 | | 137 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 667.00 | | 2 440.00 | 710 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 667.00 | | 2 440.00 | 710 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 014.00 | 719.00 | | 1 014.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 982.00 | 2 850.00 | | 6 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 719.00 | | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 996.00 | 3 569.00 | | 7 996.00 |
UG ‐ Financières | | 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VC Groupe et associés | 285 897.00 | 285 897.00 | | 285 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 706.00 | 65 159.00 | 180 547.00 | 245 706.00 |
VI Groupe et associés | 244 022.00 | 244 022.00 | | 244 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 897.00 | 285 897.00 | | 285 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 333.00 | 311 786.00 | 180 547.00 | 492 333.00 |