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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 553.00 | 6 704.00 | 2 849.00 | 9 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 553.00 | 11 704.00 | 12 849.00 | 24 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
BZ Autres créances | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CF Disponibilités | 215 284.00 | | 215 284.00 | 215 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 526.00 | | 320 526.00 | 320 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 080.00 | 11 704.00 | 333 375.00 | 345 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 396.00 | 36 906.00 | | 108 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 340.00 | 171 490.00 | | 64 340.00 |
DL TOTAL (I) | 216 736.00 | 252 396.00 | | 216 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908.00 | 6 194.00 | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 940.00 | 74 172.00 | | 81 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 792.00 | 59 231.00 | | 28 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 640.00 | 139 598.00 | | 116 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 375.00 | 391 993.00 | | 333 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 640.00 | 139 598.00 | | 116 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 391.00 | | 1 162.00 | 23 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 391.00 | | 1 162.00 | 13 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 399.00 | 2 305.00 | | 9 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 399.00 | 2 305.00 | | 9 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
UX Autres créances clients | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VI Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 242.00 | 105 242.00 | | 105 242.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |