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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 122.00 | 8 774.00 | 1 348.00 | 10 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 122.00 | 13 774.00 | 11 348.00 | 25 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
BZ Autres créances | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CF Disponibilités | 243 384.00 | | 243 384.00 | 243 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 002.00 | | 349 002.00 | 349 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 125.00 | 13 774.00 | 360 351.00 | 374 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 736.00 | 108 396.00 | | 102 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 924.00 | 64 340.00 | | 105 924.00 |
DL TOTAL (I) | 252 660.00 | 216 736.00 | | 252 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 933.00 | 5 908.00 | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 117.00 | 81 940.00 | | 46 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 087.00 | 28 792.00 | | 52 087.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 691.00 | 116 640.00 | | 107 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 351.00 | 333 375.00 | | 360 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 691.00 | 116 640.00 | | 107 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 553.00 | | 569.00 | 24 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 553.00 | | 569.00 | 14 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 704.00 | 2 070.00 | | 11 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 704.00 | 2 070.00 | | 11 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
VB T. V. A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VI Groupe et associés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 912.00 | 104 912.00 | | 104 912.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |