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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033.00 | 7 798.00 | 2 235.00 | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 932.00 | 5 440.00 | 492.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 965.00 | 13 238.00 | 12 728.00 | 25 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 039.00 | | 112 039.00 | 112 039.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CF Disponibilités | 258 335.00 | | 258 335.00 | 258 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 052.00 | | 387 052.00 | 387 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 017.00 | 13 238.00 | 399 780.00 | 413 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 660.00 | 102 736.00 | | 135 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 575.00 | 105 924.00 | | 119 575.00 |
DL TOTAL (I) | 299 235.00 | 252 660.00 | | 299 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 704.00 | 46 117.00 | | 61 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 908.00 | 52 087.00 | | 32 908.00 |
EA Autres dettes | | 3 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 545.00 | 107 691.00 | | 100 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 780.00 | 360 351.00 | | 399 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 545.00 | 107 691.00 | | 100 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 122.00 | | 2 741.00 | 25 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 25 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 15 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 122.00 | | 2 741.00 | 15 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 774.00 | 1 362.00 | 1 898.00 | 13 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | 1 362.00 | 1 898.00 | 13 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VI Groupe et associés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 882.00 | 126 882.00 | | 126 882.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |