| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | 62 000.00 | 248 000.00 | 310 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 996.00 | 90 000.00 | 309 996.00 | 399 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 996.00 | 152 000.00 | 557 996.00 | 709 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 312.00 | | 2 263 312.00 | 2 263 312.00 |
BZ Autres créances | 1 411 938.00 | | 1 411 938.00 | 1 411 938.00 |
CF Disponibilités | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 138.00 | | 3 759 138.00 | 3 759 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 134.00 | 152 000.00 | 4 317 134.00 | 4 469 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 129.00 | | | -17 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
DL TOTAL (I) | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 689.00 | | | 3 621 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 808.00 | | | 516 808.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 222.00 | | | 4 200 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 134.00 | | | 4 317 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200 222.00 | | | 4 200 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 290 925.00 | | 8 290 925.00 | 8 290 925.00 |
FG Production vendue services | 3 013 114.00 | | 3 013 114.00 | 3 013 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 304 038.00 | | 11 304 038.00 | 11 304 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 921 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 146 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | | | -31 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 315 814.00 | | | 11 315 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 281 773.00 | | | 11 281 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 996.00 | | | 709 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 996.00 | | | 399 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 90 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 90 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 689.00 | 3 621 689.00 | | 3 621 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 859.00 | 133 859.00 | | 133 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 312.00 | 2 263 312.00 | | 2 263 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 561 363.00 | 561 363.00 | | 561 363.00 |
VC Groupe et associés | 819 141.00 | 819 141.00 | | 819 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 061.00 | 3 676 061.00 | | 3 676 061.00 |
VW T.V.A. | 248 491.00 | 248 491.00 | | 248 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 222.00 | 4 200 222.00 | | 4 200 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 177 187.00 | | | 2 177 187.00 |
ST Autres comptes | 2 045 207.00 | | | 2 045 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
YT Sous‐traitance | 5 125 032.00 | | | 5 125 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469 642.00 | | | 469 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 979.00 | | | 685 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 392 872.00 | | | 1 392 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 921 510.00 | | | 9 921 510.00 |