| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | 124 000.00 | 186 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 996.00 | 108 000.00 | 291 996.00 | 399 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 746.00 | 232 000.00 | 484 746.00 | 716 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 645.00 | 55 000.00 | 2 508 645.00 | 2 563 645.00 |
BZ Autres créances | 685 617.00 | | 685 617.00 | 685 617.00 |
CF Disponibilités | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 360 304.00 | 55 000.00 | 3 305 304.00 | 3 360 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 050.00 | 287 000.00 | 3 790 050.00 | 4 077 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 056.00 | 16 912.00 | | -169 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 749.00 | -185 969.00 | | 415 749.00 |
DL TOTAL (I) | 346 692.00 | -69 056.00 | | 346 692.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 620.00 | 1 510 655.00 | | 2 543 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 401.00 | 416 052.00 | | 529 401.00 |
EA Autres dettes | 260 286.00 | 931 821.00 | | 260 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 050.00 | 296 400.00 | | 60 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 358.00 | 3 154 928.00 | | 3 393 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 050.00 | 3 085 871.00 | | 3 790 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 358.00 | 3 154 928.00 | | 3 393 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 007 959.00 | | 7 007 959.00 | 7 007 959.00 |
FG Production vendue services | 3 016 054.00 | | 3 016 054.00 | 3 016 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 024 012.00 | | 10 024 012.00 | 10 024 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 055 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 224 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 377 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | 81 867.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 000.00 | 31 000.00 | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | 31 000.00 | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 000.00 | -31 000.00 | | -81 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 055 984.00 | 7 576 453.00 | | 10 055 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 235.00 | 7 762 421.00 | | 9 640 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 749.00 | -185 969.00 | | 415 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 496.00 | | 6 250.00 | 710 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 6 250.00 | 310 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 496.00 | | | 400 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 000.00 | 31 000.00 | | 93 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 500.00 | 35 000.00 | 31 500.00 | 51 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 500.00 | 35 000.00 | 31 500.00 | 159 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 500.00 | 85 000.00 | 31 500.00 | 159 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 31 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 620.00 | 2 543 620.00 | | 2 543 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 646.00 | 195 646.00 | | 195 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 664.00 | 138 664.00 | | 138 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 497 645.00 | 2 497 645.00 | | 2 497 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 500.00 | 1 753.00 | 2 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 344 485.00 | 344 485.00 | | 344 485.00 |
VC Groupe et associés | 338 879.00 | 338 879.00 | | 338 879.00 |
VI Groupe et associés | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 761.00 | 3 247 508.00 | 2 253.00 | 3 249 761.00 |
VW T.V.A. | 201 390.00 | 201 390.00 | | 201 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 358.00 | 3 393 358.00 | | 3 393 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 514 359.00 | | | 1 514 359.00 |
ST Autres comptes | 2 182 336.00 | | | 2 182 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
YT Sous‐traitance | 4 150 325.00 | | | 4 150 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 458.00 | | | 320 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 517.00 | | | 581 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 127 736.00 | | | 1 127 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 224 667.00 | | | 8 224 667.00 |