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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | 93 000.00 | 217 000.00 | 310 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 996.00 | 108 000.00 | 291 996.00 | 399 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 495.00 | 201 000.00 | 509 495.00 | 710 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 163.00 | 51 500.00 | 2 304 663.00 | 2 356 163.00 |
BZ Autres créances | 196 348.00 | | 196 348.00 | 196 348.00 |
CF Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 875.00 | 51 500.00 | 2 576 375.00 | 2 627 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 371.00 | 252 500.00 | 3 085 871.00 | 3 338 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 912.00 | -17 128.00 | | 16 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 968.00 | 34 041.00 | | -185 968.00 |
DL TOTAL (I) | -69 056.00 | 116 912.00 | | -69 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 655.00 | 3 621 689.00 | | 1 510 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 051.00 | 516 808.00 | | 416 051.00 |
EA Autres dettes | 931 821.00 | 2 724.00 | | 931 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 400.00 | 59 000.00 | | 296 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 927.00 | 4 200 221.00 | | 3 154 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 871.00 | 4 317 134.00 | | 3 085 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 927.00 | 4 200 221.00 | | 3 154 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 408 657.00 | | 6 408 657.00 | 6 408 657.00 |
FG Production vendue services | 1 085 567.00 | | 1 085 567.00 | 1 085 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 494 225.00 | | 7 494 225.00 | 7 494 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 576 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 932 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 500.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 712 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | -31 000.00 | | -31 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 576 452.00 | 11 315 814.00 | | 7 576 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 762 421.00 | 11 281 773.00 | | 7 762 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 968.00 | 34 041.00 | | -185 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 996.00 | | 499.00 | 709 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 996.00 | | 499.00 | 399 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 000.00 | 31 000.00 | | 62 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 31 000.00 | | 62 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 000.00 | 18 000.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 69 500.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 69 500.00 | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 655.00 | 1 510 655.00 | | 1 510 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 363.00 | 2 294 363.00 | | 2 294 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 500.00 | 1 753.00 | 2 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VB T. V. A. | 190 304.00 | 190 304.00 | | 190 304.00 |
VI Groupe et associés | 931 293.00 | 931 293.00 | | 931 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VP Divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 234.00 | 2 551 981.00 | 2 252.00 | 2 554 234.00 |
VW T.V.A. | 210 693.00 | 210 693.00 | | 210 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 927.00 | 3 154 927.00 | | 3 154 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 449 719.00 | | | 1 449 719.00 |
ST Autres comptes | 1 654 469.00 | | | 1 654 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
YT Sous‐traitance | 3 397 911.00 | | | 3 397 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 259.00 | | | 371 259.00 |
YW Taxe professionnelle | -18 059.00 | | | -18 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -11 228.00 | | | -11 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 775.00 | | | 395 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970 118.00 | | | 970 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 932 465.00 | | | 6 932 465.00 |