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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 61.00 | 5 639.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546.00 | 468.00 | 2 078.00 | 2 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 297.00 | 529.00 | 8 768.00 | 9 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 181.00 | | 855 181.00 | 855 181.00 |
BZ Autres créances | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
CF Disponibilités | 321 686.00 | | 321 686.00 | 321 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 365.00 | | 1 293 365.00 | 1 293 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 662.00 | 529.00 | 1 302 132.00 | 1 302 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 444.00 | | | -80 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 692.00 | | | 194 692.00 |
DL TOTAL (I) | 164 248.00 | | | 164 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 517.00 | | | 93 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 741.00 | | | 722 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 679.00 | | | 297 679.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 885.00 | | | 1 137 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 132.00 | | | 1 302 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 336.00 | | | 1 074 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 624 268.00 | | 2 624 268.00 | 2 624 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 268.00 | | 2 624 268.00 | 2 624 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 942.00 | | | 2 633 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 251.00 | | | 2 439 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 692.00 | | | 194 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451.00 | | 11 577.00 | 1 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731.00 | 9 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731.00 | 8 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 11 277.00 | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 300.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 295.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 295.00 | | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 741.00 | 722 741.00 | | 722 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 855 181.00 | 855 181.00 | | 855 181.00 |
VB T. V. A. | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 517.00 | 29 967.00 | 63 549.00 | 93 517.00 |
VI Groupe et associés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 729.00 | 972 729.00 | | 972 729.00 |
VW T.V.A. | 173 919.00 | 173 919.00 | | 173 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 885.00 | 1 074 336.00 | 63 549.00 | 1 137 885.00 |