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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 746.00 | 1 038.00 | 11 707.00 | 12 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 435.00 | 1 711.00 | 8 723.00 | 10 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 232.00 | 2 750.00 | 21 482.00 | 24 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 404.00 | | 534 404.00 | 534 404.00 |
BZ Autres créances | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
CF Disponibilités | 176 265.00 | | 176 265.00 | 176 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 588.00 | | 817 588.00 | 817 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 821.00 | 2 750.00 | 839 071.00 | 841 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
DH Report à nouveau | | -80 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 456.00 | 194 691.00 | | -25 456.00 |
DL TOTAL (I) | 88 791.00 | 164 247.00 | | 88 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 561.00 | 93 516.00 | | 78 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 857.00 | 19 620.00 | | 69 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 356.00 | 722 741.00 | | 460 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 446.00 | 297 678.00 | | 141 446.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 4 327.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 280.00 | 1 137 884.00 | | 750 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 071.00 | 1 302 132.00 | | 839 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 356 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 356 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 397.00 | 2 633 941.00 | | 1 382 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 853.00 | 2 439 250.00 | | 1 407 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 456.00 | 194 691.00 | | -25 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 297.00 | | 14 936.00 | 9 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 246.00 | | 14 936.00 | 8 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 2 221.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 2 221.00 | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 357.00 | 460 357.00 | | 460 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 534 405.00 | 534 405.00 | | 534 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 562.00 | 30 311.00 | 48 251.00 | 78 562.00 |
VI Groupe et associés | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VP Divers | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 374.00 | 642 374.00 | | 642 374.00 |
VW T.V.A. | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 280.00 | 702 029.00 | 48 251.00 | 750 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |