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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 093.00 | 5 657.00 | 23 436.00 | 29 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 418.00 | 3 554.00 | 13 864.00 | 17 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 562.00 | 9 211.00 | 38 351.00 | 47 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 925.00 | 21 986.00 | 649 939.00 | 671 925.00 |
BZ Autres créances | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
CF Disponibilités | 125 349.00 | | 125 349.00 | 125 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 677.00 | 21 986.00 | 915 691.00 | 937 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 239.00 | 31 197.00 | 954 042.00 | 985 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 733.00 | | | 140 733.00 |
DL TOTAL (I) | 229 524.00 | | | 229 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 108.00 | | | 389 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 433.00 | | | 216 433.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 518.00 | | | 724 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 042.00 | | | 954 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 934.00 | | | 706 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 314 589.00 | | 2 314 589.00 | 2 314 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 589.00 | | 2 314 589.00 | 2 314 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 986.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 105.00 | | | 2 339 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 372.00 | | | 2 198 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 733.00 | | | 140 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 233.00 | | 24 855.00 | 24 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526.00 | 47 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526.00 | 46 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 182.00 | | 24 855.00 | 23 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750.00 | 6 461.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 6 461.00 | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 108.00 | 389 108.00 | | 389 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 645 541.00 | 645 541.00 | | 645 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VB T. V. A. | 128 074.00 | 128 074.00 | | 128 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 248.00 | 30 664.00 | 17 584.00 | 48 248.00 |
VI Groupe et associés | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 379.00 | 813 379.00 | | 813 379.00 |
VW T.V.A. | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 518.00 | 706 934.00 | 17 584.00 | 724 518.00 |