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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
084 Disponibilités | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
110 Total général Actif | 2 056 525.00 | | 2 056 525.00 | 2 056 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 039 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 040 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 056 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 501.00 | 7 568.00 | | 4 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 501.00 | 7 644.00 | | 4 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 499.00 | 7 356.00 | | 30 499.00 |
280 Produits financiers | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
294 Charges financières | 32 252.00 | 4 176.00 | | 32 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 477.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 034.00 | 2 703.00 | | 3 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |