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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 529 088.00 | | 1 529 088.00 | 1 529 088.00 |
084 Disponibilités | 615 063.00 | | 615 063.00 | 615 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 186 150.00 | | 2 186 150.00 | 2 186 150.00 |
110 Total général Actif | 4 196 150.00 | | 4 196 150.00 | 4 196 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 065 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 175 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 196 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | 40 000.00 | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 000.00 | 40 000.00 | | 38 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 206.00 | 12 941.00 | | 9 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 282.00 | 13 018.00 | | 9 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 718.00 | 26 982.00 | | 28 718.00 |
280 Produits financiers | 15 786.00 | 110.00 | | 15 786.00 |
294 Charges financières | 40 315.00 | 25 879.00 | | 40 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 190.00 | 1 211.00 | | 4 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |