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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 639 888.00 | | 639 888.00 | 639 888.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 614.00 | | 678 614.00 | 678 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 614.00 | | 2 688 614.00 | 2 688 614.00 |
CU Autres participations | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 737.00 | 1 703.00 | | 4 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211.00 | 3 034.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 16 948.00 | 15 737.00 | | 16 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 279.00 | 2 032 252.00 | | 2 664 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 996.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 019.00 | 7 540.00 | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 666.00 | 2 040 788.00 | | 2 671 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 614.00 | 2 056 525.00 | | 2 688 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 666.00 | 8 536.00 | | 2 671 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -24.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 110.00 | 40 351.00 | | 40 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 899.00 | 37 317.00 | | 38 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211.00 | 3 034.00 | | 1 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 307 110.00 | 307 110.00 | | 307 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 664 279.00 | 2 664 279.00 | | 2 664 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 888.00 | 675 888.00 | | 675 888.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 666.00 | 2 671 666.00 | | 2 671 666.00 |