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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 854.00 | | 1 546 854.00 | 1 546 854.00 |
BZ Autres créances | 1 730 309.00 | | 1 730 309.00 | 1 730 309.00 |
CF Disponibilités | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 220.00 | | 3 343 220.00 | 3 343 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 860.00 | | 3 407 860.00 | 3 407 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 534.00 | 113 885.00 | | 158 534.00 |
DL TOTAL (I) | 322 418.00 | 163 885.00 | | 322 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 651.00 | 302 792.00 | | 63 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 551.00 | 30.00 | | 130 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 782.00 | 477 678.00 | | 1 007 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 384.00 | 710 858.00 | | 747 384.00 |
EA Autres dettes | 1 136 073.00 | 955 717.00 | | 1 136 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 442.00 | 2 447 075.00 | | 3 085 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 860.00 | 2 610 960.00 | | 3 407 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 653.00 | 2 327 753.00 | | 3 053 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 787.00 | 221 164.00 | | 6 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 922 093.00 | | 5 922 093.00 | 5 922 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 922 093.00 | | 5 922 093.00 | 5 922 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 302 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 965.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 696.00 | 29 614.00 | | 22 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 199.00 | 563.00 | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 199.00 | 563.00 | | 6 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 199.00 | -563.00 | | -6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 874.00 | 5 368 829.00 | | 5 944 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 340.00 | 5 254 944.00 | | 5 786 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 534.00 | 113 885.00 | | 158 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 030.00 | | 204 284.00 | 35 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 673.00 | 39 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 673.00 | 39 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 030.00 | | 204 284.00 | 35 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 782.00 | 1 007 782.00 | | 1 007 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 073.00 | 1 136 073.00 | | 1 136 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 640.00 | 37 490.00 | 2 150.00 | 39 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 854.00 | 1 546 854.00 | | 1 546 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VB T. V. A. | 185 721.00 | 185 721.00 | | 185 721.00 |
VC Groupe et associés | 556 795.00 | 556 795.00 | | 556 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 864.00 | 25 076.00 | 31 788.00 | 56 864.00 |
VI Groupe et associés | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
VP Divers | 161 921.00 | 161 921.00 | | 161 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 322.00 | 779 322.00 | | 779 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 309.00 | 3 317 159.00 | 2 150.00 | 3 319 309.00 |
VW T.V.A. | 406 303.00 | 406 303.00 | | 406 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 442.00 | 3 053 653.00 | 31 788.00 | 3 085 442.00 |