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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | 503.00 | 1 580.00 | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 930.00 | 503.00 | 41 426.00 | 41 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 562.00 | 9 786.00 | 1 670 776.00 | 1 680 562.00 |
BZ Autres créances | 1 331 260.00 | | 1 331 260.00 | 1 331 260.00 |
CF Disponibilités | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 830.00 | 9 786.00 | 3 038 044.00 | 3 047 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 759.00 | 10 289.00 | 3 079 470.00 | 3 089 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 418.00 | 108 885.00 | | 192 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 179.00 | 158 534.00 | | 82 179.00 |
DL TOTAL (I) | 329 598.00 | 322 418.00 | | 329 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 906.00 | 63 651.00 | | 50 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 766.00 | 1 007 782.00 | | 533 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 584.00 | 747 384.00 | | 974 584.00 |
EA Autres dettes | 1 190 616.00 | 1 136 073.00 | | 1 190 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 872.00 | 3 085 442.00 | | 2 749 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 470.00 | 3 407 860.00 | | 3 079 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 475.00 | 3 053 653.00 | | 2 743 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 593.00 | 6 787.00 | | 6 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 554 230.00 | | 5 554 230.00 | 5 554 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 230.00 | | 5 554 230.00 | 5 554 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 342.00 | 22 696.00 | | 14 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 079.00 | 44 129.00 | | 33 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 388.00 | 5 944 874.00 | | 5 569 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 208.00 | 5 786 340.00 | | 5 487 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 179.00 | 158 534.00 | | 82 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 640.00 | | 188 436.00 | 39 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 146.00 | 39 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 146.00 | 41 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 640.00 | | 186 352.00 | 39 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 766.00 | 533 766.00 | | 533 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 884.00 | 234 884.00 | | 234 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 579.00 | 171 579.00 | | 171 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 616.00 | 1 190 616.00 | | 1 190 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 846.00 | 38 246.00 | 1 600.00 | 39 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 819.00 | 1 668 819.00 | | 1 668 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VB T. V. A. | 102 828.00 | 102 828.00 | | 102 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 315.00 | 1 050 315.00 | | 1 050 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 313.00 | 37 916.00 | 6 397.00 | 44 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VP Divers | 161 921.00 | 161 921.00 | | 161 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 689.00 | 3 055 089.00 | 1 600.00 | 3 056 689.00 |
VW T.V.A. | 384 170.00 | 384 170.00 | | 384 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 872.00 | 2 743 475.00 | 6 397.00 | 2 749 872.00 |